Πως έκλεισαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	5,7899	5,5061	1,97
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,2785	5,2785	-0,13
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,8548	5,74	0,06
3Κ Α/Κ Μικτό	2,6837	2,644	-0,59
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	10,1435	10,1435	0
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό	5,4783	5,4783	-0,34
ALLIANZ  Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7852	6,7173	0,27
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	2,1311	2,0384	0,72
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	5,0604	4,8404	2,16
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	3,1691	3,0313	-1,45
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	4,17	3,9317	-1,15
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9,5497	9,1345	0,75
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	7,5206	7,3539	0,47
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	11,1676	10,7881	0,41
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	12,6892	12,258	1,01
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	6,9071	6,7703	1,58
ALPHA Energy Μετοχικό	10,5936	10,282	-7,22
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	17,2311	17,1795	-0,94
ALPHA Euro (€)  Εταιρικών Ομολόγων	5,9459	5,7856	-0,54
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,5846	4,4498	-4,29
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	10,6048	10,2929	5,73
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	14,5168	14,2294	2,94
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	24,8165	24,3251	7,94
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	16,8976	16,563	4,53
ALPHA Global Allocation Μικτό	16,2869	15,8078	1,05
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	16,4944	16,0093	2,96
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,9896	8,7472	1,2
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	8,643	8,3888	-3,58
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	11,0857	10,3466	0,03
ALPHA Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Plus	11,2018	11,2018	0,31
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,8146	13,8146	0,34
ALPHA Ελληνικό Μικτό	8,0484	7,889	-0,24
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	10,2392	10,1119	-0,21
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	4,0922	3,9819	-0,34
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	8,4865	8,3185	0,46
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	8,9544	8,713	-1,93
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,9605	3,844	5,78
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	10,7048	10,4928	0,53
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	10,5176	9,9108	1,17
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	6,3843	6,2579	-0,27
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	11,1319	10,8846	2,18
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7582	5,7006	0,1
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	10,0105	9,788	0,71
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,7861	3,6748	5,06
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	9,3568	9,0816	1,28
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	4,0309	3,9124	-0,18
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,274	5,1568	-0,08
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	11,1382	10,9447	-0,38
INTERLIFE Μικτό	9,1403	8,9372	-0,53
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	17,7772	17,2543	4,59
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,8632	11,8632	1,42
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	12,726	12,4432	-0,33
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	10,3095	10,3095	-0,23
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6527	2,5874	-0,91
ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,4516	12,1449	-1,45
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	0,5329	0,5198	1,16
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	3,2005	3,1217	1,25
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	3,1473	3,076	-2,22
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	5,384	5,262	-0,11
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,7423	3,5243	0,4
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,3727	4,1179	-0,71
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	4,3413	4,0885	4,67
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6886	4,5048	0,19
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,925	0,8712	-2,43
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,5158	1,5006	1,09
BANCPOST (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus (RON) Fund	2,6742	2,6207	1,91
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund	1,4205	1,4205	0,18
EUROBANK (LF) Absolute Return	1,3292	1,316	0,12
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,8806	0,8632	0,1
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	0,7956	0,7798	-4,6
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	1,2366	1,2122	4,25
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	0,1894	0,1856	0,16
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	13,7267	13,4549	2,39
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,9203	10,7041	0,87
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,4613	1,4323	0,97
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12,5663	12,3175	2,76
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate	17,3379	16,9527	-0,44
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate $	17,1391	16,9678	-0,44
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	12,999	12,7416	2,43
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	10,7825	10,6216	0,13
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	11,8406	11,6644	0,64
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	1,3827	1,3519	4,76
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	12,6271	12,4391	-0,28
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	12,8442	12,653	-0,07
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	19,9366	19,6398	-0,23
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	1,1685	1,1685	0,14
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0316	10,0066	-0,09
EUROBANK (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund	10,3467	10,2432	1,1
EUROBANK (LF) Special Purpose - All Weather Plus	11,3309	11,1043	-0,34
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	13,0557	12,7972	-4,6
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1,2371	1,2127	4,25
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,4605	1,4315	0,97
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12,5655	12,3167	2,76
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,3823	1,3516	4,76
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,5723	4,5266	0,56
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	12,3155	12,3155	-0,01
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	12,5887	12,4628	-5,54
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,7861	4,7382	4,52
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,3499	4,3173	-0,43
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	2,3816	2,3578	4,37
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,9207	3,8815	-0,48
EUROBANK I (LF) - Special Purpose Dual Formula	9,847	9,7485	-0,07
EUROBANK I (LF) Absolute Return	1,3409	1,3342	0,18
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	0,8425	0,8341	-4,36
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	1,3367	1,3233	4,42
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	0,1992	0,1972	0,45
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	13,8986	13,7596	2,59
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	12,8143	12,8143	0,58
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,9758	10,866	0,99
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12,6365	12,5101	2,88
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	1,4982	1,4832	4,96
EUROBANK I (LF) Global Bond	12,7288	12,6333	-0,2
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	13,0695	12,9715	0,08
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	20,8466	20,6903	-0,01
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	1,4342	1,4342	0,27
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0172	10,0172	-0,06
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	12,6866	12,4329	-0,47
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	10,283	10,0773	0,45
EUROBANK I (LF) SP Purp Blue Chips Protect II	10,0144	9,9143	1,05
EUROBANK I (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund	10,3464	10,2429	1,11
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	10,402	10,194	-1,95
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	10,4014	10,1934	-0,83
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	10,937	10,7183	-0,12
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	10,5535	10,3424	0,5
EUROBANK I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III	10,0612	9,9606	1,02
EUROBANK NTT Global Bond	3,1274	3,1086	-0,86
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	7,1915	7,1915	-0,06
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,395	0,3911	0,08
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,9895	1,9796	-0,44
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,6036	5,5476	-2,82
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0819	3,0819	0,22
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	14,3007	13,7399	0,32
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	0,888	0,8682	4,59
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	0,8877	0,868	4,58
EUROBANK I (LF)  FOF - Global Emerging Markets	0,9653	0,9556	4,8
INTERAMERICAN  Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,3449	2,2985	0,01
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,8009	0,7851	-4,55
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,2281	1,2037	4,2
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	10,8357	10,7284	0
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,4467	1,4467	0,97
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	9,9738	9,875	0,85
INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - Real Estate	17,3736	17,0296	-0,4
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	10,1099	10,1099	0,23
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0141	10,0141	-0,07
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	0,8858	0,8682	4,59
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	24,6588	24,1706	4,39
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,9353	9,8758	0,22
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	39,2783	38,7898	-0,23
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	8,6105	8,4399	-0,45
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	13,0959	12,8365	-0,14
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9,4821	9,2943	-5,4
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	25,4203	25,1041	-0,26
PRELIUM A (LF) Total Return	10,5947	10,5947	-1,17
PRELIUM B (LF) Total Return	11,2406	11,2406	-0,98
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	0,7994	0,7876	-4,6
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	0,8905	0,8685	4,59
PRIVATE BANKING (LF) Income Plus $ Fund	1,426	1,4203	0,18
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	1,3332	1,3226	0,14
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,8851	0,8633	0,11
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	1,2425	1,2119	4,25
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1904	0,1857	0,21
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,9201	10,7039	0,87
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,4648	1,4322	0,97
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12,5973	12,3174	0
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,3861	1,3519	4,76
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Real Estate	17,3815	16,9534	-0,44
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	13,0312	12,8703	2,43
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10,8084	10,7279	0,13
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,8693	11,7518	0,64
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	12,6253	12,55	-0,26
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	12,9068	12,7475	-0,07
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	20,033	19,7857	-0,23
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1,1732	1,1685	0,15
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0063	10,0063	-0,09
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,4643	1,4317	0,97
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12,5961	12,3161	2,76
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	17,3346	16,9494	-0,44
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	11,8702	11,7527	0,64
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,8096	10,7291	0,13
PRIVATE BANKING DIS (LF) Global Bond	12,6078	12,5326	0
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,7528	11,6077	-0,08
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	17,9875	17,7654	-0,23
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	1,2423	1,2117	4,24
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	1,386	1,3519	4,76
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,4232	6,296	-0,57
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	9,6119	9,0627	-2,78
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	5,6442	5,3216	5,24
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	15,2665	14,8175	-0,18
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5253	3,4555	-0,07
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,5847	19,0087	-1,1
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	1,1216	1,0575	-0,86
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	22,5601	21,2709	3,48
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	4,037	3,8064	2,45
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	7,0701	6,6661	5,29
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	18,5212	17,4628	1,22
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	14,2161	13,798	-0,53
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,834	0,7546	1,15
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	12,1007	11,6854	-0,53
THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone]  - URL: http://www.thetisgroup.gr
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1491	7,1491	0,06
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	0,7221	0,6808	-8,39
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	5,1917	5,039	0,56
THETIS Μικτό	1,5181	1,4313	1,43
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	5,1322	4,9948	5,91
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	23,1844	22,5639	-1,89
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1811	2,1811	0,3
TRITON Εισοδήματος  Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	7,2939	7,2039	0,13
TRITON Μικτό	8,053	7,8951	0,76
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,2507	4,1369	3,05
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,2261	2,2261	-0,58
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	4,3735	4,3735	-0,05
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,5846	1,5609	-0,95
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1300,88	1300,88	2,76
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	1305,75	1305,75	2,77
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2019,11	2019,11	3,87
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	2057,36	2057,36	3,87
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	1219,72	1219,72	-0,14
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	1254,22	1254,22	-0,14
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,4884	5,4884	4,21
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	7,5459	7,5459	-0,24
ΔΗΛΟΣ  Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,9864	0,9765	4,09
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,8527	2,8242	0,54
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	9,2738	9,1811	-0,35
ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	10,4073	9,9117	-0,05
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,5829	7,545	-0,32
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	13,0594	12,9941	0,06
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2276	11,1153	-0,28
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Green Fund of Funds Μικτό	11,2548	11,1423	0,92
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	14,4182	14,274	3,26
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	11,7709	11,6532	1,74
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,6112	7,5731	-0,77
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	11,1596	11,1038	-0,31
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	16,2541	16,1728	-0,27
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	10,4729	10,3174	-0,06
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,8021	2,7741	1,47
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,9762	2,9464	0,26
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	13,4633	13,396	1,56
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	6,2781	6,2153	-0,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	5,1735	4,9726	5,54
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6206	1,5006	-1,86
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού	1,9478	1,8035	2,43
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	4,4204	4,2695	3,53
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,4042	4,3391	-0,06
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	9,95	9,95	-0,4
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	9,3546	9,3546	-0,3
PiraeusInvest European Bond Retail	197,61	197,61	-1,5
PiraeusInvest European Equity Retail	318,68	318,68	2,08
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	10,23	10,23	1,69
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	10,21	10,21	1,39
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	10,16	10,16	0,89
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού	15,1675	14,1563	1,47
ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό	3,8513	3,7944	5,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,7015	2,6616	2,9
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	15,2361	15,0109	3,3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής	2,1326	2,1063	0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,3582	12,2967	-0,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	10,5532	10,3972	3,69
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,4412	11,4412	0,31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,0898	5,0898	0,46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	4,6378	4,5805	-0,19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,7976	3,7507	1,33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,7523	8,7088	-0,52
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,75	3,7313	-1,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,8191	0,807	3,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	3,0538	2,934	-0,09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,5477	3,4953	0,06
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Διεθνές	8,4978	8,3929	0,64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	2,0251	2,0001	-0,23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Ευρωπαϊκό	2,527	2,4958	0,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,9439	8,8994	-0,48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	9,7253	9,6769	-0,03