ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	5,4367	5,1702	3,94
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3105	5,3105	-0,31
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,9132	5,7973	-4,32
3Κ Α/Κ Μικτό	2,6571	2,6178	5,29
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7238	6,6566	0,43
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	2,065	1,9752	10,45
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,6209	4,42	-0,99
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	3,2717	3,1295	4,05
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	4,3031	4,0572	5,38
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9,2548	8,8524	10,88
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	7,3067	7,1447	10,55
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,9753	10,6023	-0,21
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,8175	11,4159	-4,02
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	6,6761	6,5439	0,8
ALPHA Energy Μετοχικό	9,9784	9,6849	7,56
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,8256	1,8202	-1,06
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,9231	5,7634	2,53
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,3669	4,2805	3,82
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,5074	8,339	-2,98
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	14,012	13,7346	-3,87
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	20,5125	20,1063	-6,12
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	14,3201	14,0365	-2,04
ALPHA Global Allocation Μικτό	15,1276	14,828	-1,3
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	14,2501	13,9679	-3,94
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,849	8,739	4,78
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	8,126	7,965	10,26
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,9776	10,2458	1,34
Alpha Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Plus	11,0028	11,0028	0
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,599	13,599	0,76
ALPHA Ελληνικό Μικτό	8,0598	7,9002	7,89
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	10,2364	10,1091	11,48
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,8633	3,8343	2,2
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	8,1991	8,0367	1,72
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,2252	8,9765	3,07
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,6268	3,5201	-9,94
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	10,2884	10,0846	0,89
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	10,2979	9,7038	-0,47
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	6,3642	6,2382	0,68
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,5214	10,2876	-3,53
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7317	5,6744	0,07
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	9,8069	9,5889	5,52
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,391	3,2913	-2,68
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	9,1697	8,9	1,39
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	4,0501	3,931	3,03
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,1432	5,0289	1,61
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	11,0283	10,8367	11,83
INTERLIFE Μικτό	9,255	9,0493	7,37
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	15,4534	14,9989	-4,14
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,3725	11,3725	-0,54
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	12,6467	12,3657	4,06
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6814	2,6154	0,74
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,5079	12,1999	-2,22
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7906	3,7717	0,31
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,55	0,5365	-4,54
Attica Μικτό Εξωτερικού	3,0464	2,9714	-1,72
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2568	3,183	1,93
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	5,3855	5,2635	9,75
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6731	3,4591	1,8
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,4257	4,1679	1,61
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,8869	3,6605	-3,78
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6478	4,4656	0,32
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,8055	3,5839	-2,2
CPB Ελληνικό Μετοχικό	1,0445	0,9837	-8,9
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,594	2,594	-0,77
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3777	1,3777	3,7
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3094	1,2964	-0,91
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,8888	0,8712	-0,52
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7168	0,7026	9,64
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,052	1,0312	-3,53
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1903	0,1865	0,37
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,3578	12,113	-5,32
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,6817	10,4701	-1,09
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3565	1,3297	-1,32
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,2295	11,0071	-2,48
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,88	16,5049	-1,49
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,6866	16,5197	-1,48
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,8838	11,6484	-1,61
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6957	10,5361	0,17
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,427	11,2568	-0,08
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1936	1,1671	-5,46
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,3059	12,1227	0,27
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	12,4994	12,3134	5
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	19,6496	19,357	10,42
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,0978	1,0978	-2,06
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0629	10,0378	-0,02
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,7339	9,6366	1,5
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,2556	11,0305	-0,06
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,7631	11,5302	9,63
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0526	1,0318	-3,54
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3558	1,3289	-1,33
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,2291	11,0067	-2,48
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1933	1,1669	-5,46
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3958	4,3518	-0,5
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,6252	11,6252	-2,25
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,4015	11,2875	10,32
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,1547	4,1132	-5,41
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2704	4,2384	0,12
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	2,044	2,0236	-2,93
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,9809	3,9411	0,36
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,6745	9,5778	1,86
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3177	1,3111	-0,79
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7512	0,7437	10,21
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,1289	1,1176	-3,17
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1977	0,1957	1,02
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,4091	12,285	-4,92
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,848	11,848	1,23
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,6822	10,5754	-0,84
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,4	1,386	-1,07
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,2354	11,123	-2,23
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2825	1,2697	-5,06
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,3615	12,2688	0,45
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	12,6389	12,5441	5,33
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	20,3525	20,1999	10,95
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3865	1,3865	3,87
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0376	10,0376	-0,02
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	12,0023	11,7623	6,14
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	9,5509	9,3599	7,75
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,4292	9,3349	1,73
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,7306	9,6333	1,52
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,9488	11,7098	-0,03
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	10,1658	9,9625	7,43
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,9289	9,7303	7,96
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	10,2265	10,022	5,99
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,9439	9,745	5,48
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,494	9,3991	1,6
EUROBANK NTT Global Bond	3,0889	3,0704	2,01
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,8072	6,8072	-1,9
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,393	0,3891	-2,72
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,9471	1,9374	1,16
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,2685	5,2158	-3,43
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0302	3,0302	1,04
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	14,0104	13,461	2,72
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7562	0,7394	-3,9
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,756	0,7392	-3,9
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,8155	0,8073	-3,51
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	21,1035	20,6857	-2,8
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,356	2,3094	-0,26
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,7201	0,7059	9,74
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0468	1,026	-3,64
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,343	1,343	-1,32
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,8809	16,5467	-1,39
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,7852	9,7852	3,81
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0387	10,0387	-0,02
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7545	0,7395	-3,9
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7794	9,7208	0,82
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,3368	36,8724	-1,01
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	8,7052	8,5328	0,03
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	13,0353	12,7771	6,17
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,5601	8,3905	10,24
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	25,1543	24,8415	11,11
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4855	10,4855	-1,04
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	11,036	11,036	-0,63
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,7203	0,7097	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7584	0,7397	-3,86
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3831	1,3776	3,7
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,3132	1,2963	-0,91
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,8933	0,8713	-0,53
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,057	1,031	-3,53
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1912	0,1865	0,37
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,6813	10,4697	-1,09
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3598	1,3296	-1,32
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,2541	11,004	-2,45
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1966	1,1671	-5,46
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,9229	16,5061	-1,5
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,9132	11,7661	-1,61
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,7216	10,5354	0,17
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,4548	11,2563	-0,08
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,2939	12,1289	0,29
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	12,5603	12,3122	5
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	19,7454	19,3553	10,41
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1022	1,0978	-2,05
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0376	10,0376	-0,02
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3593	1,3291	-1,33
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,2562	11,0061	-2,48
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,8768	16,5018	-1,5
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,4273	11,3422	-0,07
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,7224	10,6426	0,18
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,8415	11,6364	3,67
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	18,345	18,0272	9,01
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,057	1,031	-3,53
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1965	1,1671	-5,46
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,6631	6,5311	0,03
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,8544	8,3485	5,82
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	5,0745	4,7846	-6,21
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	15,1741	14,7278	1,77
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5392	3,4692	0,05
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	20,0576	19,4677	1,03
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	1,1629	1,0964	-0,81
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,9789	18,8372	-2,99
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,5552	3,352	-4,2
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	6,4517	6,0831	2,29
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,9762	16,949	-1,51
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,6482	13,2468	-1,34
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,8211	0,7429	1,72
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	11,9615	11,5511	12,97
THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.thetisgroup.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1647	7,1647	0,16
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9806	0,9246	-7,24
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	5,1436	4,9923	0,84
INTERNATIONAL Μικτό	1,7255	1,6269	-1,96
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,3872	4,2698	-6,2
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	22,6243	22,0188	3,75
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,165	2,1542	0,73
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	7,0544	6,9673	3,38
Triton Μικτό	7,6602	7,51	-2,35
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,2028	4,0903	-7,68
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,2109	2,2109	8,1
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	4,299	4,299	7,93
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,6421	1,6176	4,62
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1173,3	1173,3	-7,53
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1177,34	1177,34	-7,52
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1737,61	1737,61	-6,41
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1769,97	1769,97	-6,39
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1225,97	1225,97	-0,04
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1260,26	1260,26	-0,02
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,7851	5,7851	5,97
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	7,4974	7,4974	1,88
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,928	0,9187	2
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,8861	2,8572	-5,46
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	9,5384	9,443	1,72
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	10,1568	9,6731	2,42
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,5408	7,5031	2,57
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	13,0099	12,9449	0,24
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2543	11,1418	0,21
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,8327	10,7244	-0,92
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,6977	12,5707	-2,86
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,9913	10,8814	-1,21
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,4018	7,3648	-0,39
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,6344	10,5812	-2,08
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	16,08	15,9996	9,93
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	10,0886	9,9388	3,38
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,7639	2,7363	-9,41
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,9307	2,9014	-1,33
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,7644	12,7006	-2,95
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	6,2743	6,2116	1,67
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	4,4515	4,2786	5,99
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6629	1,5397	2,54
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,8938	1,7535	13,58
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	4,0487	3,9105	-0,08
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,1917	4,1298	2,12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3868	4,322	1,75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,1115	200,61	0,49
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	305,9979	303,72	-8,4
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,1073	2,1073	-0,18
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,9791	13,0471	1,16
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,1694	3,1694	-10,26
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,4714	2,4714	-5,01
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,4159	13,4159	-3,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,2469	12,2469	0,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	9,0859	9,0859	0,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,3092	11,3092	0,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,0128	5,0128	0,45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	4,4815	4,4815	8,52
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,5174	3,5174	-1,65
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,499	8,499	1,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7425	3,7425	1,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,7737	0,7737	4,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	3,025	2,9064	1,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,4917	3,4917	0,47
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,9405	7,9405	-0,8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,958	1,958	7,86
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,5155	2,5155	-2,08
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,6944	8,6944	5,96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	9,5445	9,5445	12,19