ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,7034	4,5623	-8,28
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3193	5,3193	-0,14
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,1857	5,084	-16,09
3Κ Α/Κ Μικτό	2,3511	2,3164	-6,83
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,711	6,6439	0,24
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,6995	1,6256	-9,1
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,8594	4,6481	4,12
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,6551	2,5396	-15,56
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,7289	3,5158	-8,68
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,8345	7,4939	-6,14
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	6,4742	6,3307	-2,04
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,8194	10,4518	-1,62
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,5674	11,1743	-6,05
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2965	10,9675	0,09
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,7302	5,6168	-13,48
ALPHA Energy Μετοχικό	9,3948	9,2088	2,27
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,4907	1,4862	-19,21
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,7836	5,7116	1,61
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,2035	4,1203	-0,07
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,4718	8,304	-3,39
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,4776	13,2108	-7,54
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	20,5147	20,1085	-6,11
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,9634	13,6868	-4,48
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,9111	14,6159	-2,71
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,9433	13,6671	-6
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,8027	8,6932	4,23
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	8,2235	8,0607	11,58
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,7995	10,0795	-0,3
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5455	13,5455	0,37
ALPHA Ελληνικό Μικτό	6,9645	6,8265	-6,77
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	9,0661	8,9533	-1,27
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6954	3,6677	-2,24
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	7,122	6,981	-11,64
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,061	8,9483	2,75
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,5737	3,5029	-10,38
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,8976	9,7016	-2,94
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	10,0232	9,4449	-3,12
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,5505	5,4405	-12,19
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,3266	10,0971	-5,32
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7278	5,6705	0
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,5432	8,3533	-8,07
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,3235	3,2257	-4,61
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	7,8236	7,5935	-13,49
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,4134	3,313	-13,16
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,0182	4,9066	-0,86
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	9,6929	9,5245	-1,71
INTERLIFE Μικτό	8,1859	8,004	-5,03
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	15,1351	14,6899	-6,11
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,2529	11,2529	-1,58
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	11,2335	10,9839	-7,56
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6807	2,6147	0,71
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,3453	12,0413	-3,5
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7849	3,766	0,16
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4819	0,4701	-16,36
Attica Μικτό Εξωτερικού	3,0013	2,9273	-3,17
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2479	3,1743	1,65
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,8045	4,6956	-2,09
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6402	3,4282	0,88
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,4091	4,1523	1,22
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,8085	3,5867	-5,72
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6402	4,4582	0,15
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,7334	3,516	-4,06
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,8677	0,8171	-24,33
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,6071	2,6071	-0,27
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3394	1,3394	0,82
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2976	1,2846	-1,8
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7555	0,7405	-15,44
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7172	0,703	9,7
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0321	1,0117	-5,35
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1619	0,1587	-14,6
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,6579	12,4073	-3,02
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,48	10,2724	-2,96
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3404	1,3138	-2,49
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0296	10,8112	-4,22
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,7722	16,3994	-2,12
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,58	16,4142	-2,11
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,7105	11,4787	-3,05
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6387	10,4799	-0,36
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,3291	11,1605	-0,93
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1716	1,1455	-7,21
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,1886	12,0072	-0,69
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,7021	11,5279	-1,7
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,3945	17,1355	-2,26
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,0903	1,0903	-2,73
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0649	10,0398	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,4774	9,3826	-1,17
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,0462	10,8253	-1,92
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,7702	11,537	9,7
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0326	1,0121	-5,37
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3397	1,3131	-2,51
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0292	10,8108	-4,22
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1713	1,1453	-7,2
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3566	4,313	-1,38
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,5552	11,5552	-2,84
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,3825	11,2687	10,14
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0807	4,0399	-7,09
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2364	4,2046	-0,67
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	2,0078	1,9877	-4,65
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,4112	3,3771	-14
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,4679	9,3732	-0,31
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3051	1,2986	-1,74
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7499	0,7424	10,02
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,1057	1,0946	-5,16
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1678	0,1661	-14,26
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,687	12,5601	-2,79
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,6373	11,6373	-0,57
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4688	10,3641	-2,82
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3818	1,368	-2,35
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0231	10,9129	-4,08
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2565	1,2439	-6,98
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,2342	12,1424	-0,59
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,8161	11,7275	-1,52
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,9785	17,8437	-1,99
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3471	1,3471	0,91
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0396	10,0396	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,5101	11,2799	1,78
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	9,0988	8,9168	2,65
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,1743	9,0826	-1,02
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,4735	9,3788	-1,17
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,7246	11,4901	-1,9
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,6395	9,4467	1,86
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,3799	9,1923	1,99
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,7733	9,5778	1,3
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,5007	9,3107	0,78
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,2456	9,1531	-1,06
EUROBANK NTT Global Bond	3,0561	3,0378	0,93
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,7581	6,7581	-2,61
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3344	0,3311	-17,23
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7464	1,7377	-9,27
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,3132	5,2601	-2,61
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0164	3,0164	0,58
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,541	13,01	-0,72
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7622	0,7453	-3,14
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,762	0,7451	-3,13
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,8205	0,8123	-2,92
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,7164	20,3062	-4,59
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	1,9991	1,9595	-15,37
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,7202	0,706	9,76
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0274	1,007	-5,42
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3271	1,3271	-2,49
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,7656	16,4336	-2,07
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,5092	9,5092	0,88
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0407	10,0407	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7604	0,7454	-3,14
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7383	9,68	0,4
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	36,9015	36,4425	-2,16
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,4837	7,3355	-14
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	11,4008	11,175	-7,14
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,5488	8,3796	10,09
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	22,2585	21,9817	-1,69
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4201	10,4201	-1,65
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,9477	10,9477	-1,43
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,7208	0,7101	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7644	0,7456	-3,1
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3448	1,3394	0,83
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,3014	1,2846	-1,8
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7593	0,7406	-15,45
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0369	1,0114	-5,36
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1627	0,1587	-14,6
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4796	10,272	-2,96
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3436	1,3137	-2,49
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0511	10,8056	-4,2
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1745	1,1455	-7,21
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,8148	16,4006	-2,12
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,7395	11,5946	-3,04
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6645	10,4792	-0,36
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,3566	11,1599	-0,93
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,175	12,0116	-0,68
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,7592	11,5269	-1,7
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	17,4795	17,1342	-2,26
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,0946	1,0903	-2,72
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0395	10,0395	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3432	1,3133	-2,5
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0559	10,8103	-4,22
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,7691	16,3965	-2,12
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,3289	11,2446	-0,93
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6656	10,5862	-0,35
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,2276	11,033	-1,7
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	16,4477	16,1628	-2,26
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,0369	1,0113	-5,36
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1745	1,1455	-7,2
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,606	6,4752	-0,82
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,5109	8,0245	1,71
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9487	4,6659	-8,53
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	15,0369	14,5947	0,85
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5392	3,4692	0,05
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,8316	19,2483	-0,11
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,9462	0,8921	-19,3
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,4325	18,322	-5,65
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,6246	3,4175	-2,33
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,665	5,3412	-10,18
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,5094	16,5088	-4,07
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,5576	13,1589	-1,99
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,6901	0,6243	-14,52
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	10,5855	10,2222	-0,03
THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1565	7,1565	0,05
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9272	0,8742	-12,3
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,9611	4,8152	-2,74
INTERNATIONAL Μικτό	1,5912	1,5002	-9,59
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,4326	4,314	-5,23
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	19,3988	18,8796	-11,04
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,157	2,1463	0,36
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,7362	6,653	-1,29
Triton Μικτό	7,5898	7,441	-3,25
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,2017	4,0892	-7,7
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,0724	2,0724	1,32
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,7307	3,7307	-6,34
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,4108	1,3898	-10,11
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1169,93	1169,93	-7,8
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1173,87	1173,87	-7,79
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1718,48	1718,48	-7,44
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1750,37	1750,37	-7,43
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1227,01	1227,01	0,05
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1261,23	1261,23	0,06
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,8322	5,8322	6,83
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,3635	6,3635	-13,53
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,8066	0,7985	-11,34
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,3974	2,3734	-21,47
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	8,2794	8,1966	-11,71
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,8161	9,3487	-1,02
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,3839	7,347	0,44
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9943	12,9293	0,12
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2389	11,1265	0,07
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7767	10,6689	-1,43
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,4365	12,3121	-4,86
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,877	10,7682	-2,23
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,3077	7,2712	-1,66
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,5675	10,5147	-2,7
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	14,249	14,1778	-2,59
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,4168	9,277	-3,5
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,6766	11,5598	-5,34
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,6546	2,6281	-12,99
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,7328	2,7055	-8
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,6083	12,5453	-4,13
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,8125	5,7544	-5,81
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,8832	3,7324	-7,54
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6466	1,5246	1,53
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,6068	1,4878	-3,63
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,7556	3,6274	-7,31
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,0449	3,9851	-1,46
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3422	4,278	0,72
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,3822	200,88	0,63
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	302,1291	299,88	-9,56
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,103	2,103	-0,38
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,6527	12,7425	-1,2
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,2114	3,2114	-9,07
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,4154	2,4154	-7,16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,2111	13,2111	-5,36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,1784	12,1784	0,1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,8713	8,8713	-2,2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2838	11,2838	0,29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,0026	5,0026	0,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,8647	3,8647	-6,41
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4731	3,4731	-2,89
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4075	8,4075	-0,07
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7197	3,7197	0,73
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,649	0,649	-12,2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,5477	2,4477	-14,27
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	2,9263	2,9263	-15,8
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,8336	7,8336	-2,13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,6991	1,6991	-6,41
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4499	2,4499	-4,64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,0751	8,0751	-1,59
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	8,4004	8,4004	-1,26