ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,819	4,6744	-6,03
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3201	5,3201	-0,13
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,3238	5,2194	-13,85
3Κ Α/Κ Μικτό	2,371	2,336	-6,05
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7096	6,6425	0,22
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,7735	1,6964	-5,14
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,7235	4,5182	1,21
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,8053	2,6833	-10,79
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,7979	3,5808	-6,99
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,9699	7,6234	-4,51
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	6,4651	6,3218	-2,18
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,8314	10,4633	-1,52
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,6415	11,2459	-5,45
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,295	10,966	0,07
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,9436	5,826	-10,26
ALPHA Energy Μετοχικό	9,3396	9,1546	1,67
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,5798	1,575	-14,38
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,7689	5,6971	1,35
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,1519	4,0697	-1,29
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,1166	7,9558	-7,44
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,5338	13,2658	-7,15
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	19,8486	19,4556	-9,16
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,7812	13,5084	-5,73
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,8297	14,5361	-3,24
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,8591	13,5847	-6,57
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,6929	8,5848	2,93
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,859	7,7034	6,63
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,7878	10,0686	-0,41
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5428	13,5428	0,35
ALPHA Ελληνικό Μικτό	7,08	6,9398	-5,22
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,9989	8,8869	-2
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,686	3,6584	-2,49
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	7,3612	7,2154	-8,67
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,005	8,893	2,11
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,568	3,4974	-10,52
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,8848	9,689	-3,07
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	10,0593	9,479	-2,77
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,7642	5,65	-8,81
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,3467	10,1168	-5,14
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7274	5,6701	-0,01
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,7022	8,5089	-6,36
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,3107	3,2133	-4,98
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	8,1937	7,9527	-9,4
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,5641	3,4593	-9,33
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,0131	4,9017	-0,96
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	9,6179	9,4508	-2,47
INTERLIFE Μικτό	8,2522	8,0688	-4,26
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	15,0632	14,6201	-6,56
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,2173	11,2173	-1,89
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	11,3043	11,0531	-6,98
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,678	2,612	0,61
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,3762	12,0714	-3,25
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7844	3,7655	0,15
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4962	0,484	-13,88
Attica Μικτό Εξωτερικού	3,0005	2,9266	-3,2
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2346	3,1613	1,23
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,7735	4,6654	-2,72
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6313	3,4197	0,64
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,395	4,139	0,9
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,8082	3,5864	-5,73
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6397	4,4577	0,14
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,7653	3,5459	-3,24
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,9159	0,8625	-20,12
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,6077	2,6077	-0,25
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3385	1,3385	0,75
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3046	1,2916	-1,27
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7917	0,7761	-11,38
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6921	0,6783	5,86
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0316	1,0112	-5,4
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1696	0,1662	-10,55
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,592	12,3426	-3,53
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4692	10,2618	-3,06
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,337	1,3106	-2,73
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0814	10,862	-3,77
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,8079	16,4344	-1,92
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,6153	16,4492	-1,9
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,6669	11,4359	-3,41
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6245	10,4659	-0,49
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,3022	11,134	-1,17
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,171	1,1449	-7,26
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,2565	12,0741	-0,14
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,6643	11,4907	-2,02
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,2058	16,9496	-3,32
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,1048	1,1048	-1,44
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0649	10,0398	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,4668	9,3721	-1,28
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,0662	10,8449	-1,74
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,3567	11,1318	5,84
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0321	1,0117	-5,41
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3363	1,3099	-2,75
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0813	10,8618	-3,77
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1706	1,1446	-7,26
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3503	4,3068	-1,53
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,7088	11,7088	-1,55
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,0134	10,9033	6,57
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,08	4,0392	-7,11
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2543	4,2224	-0,25
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	2,0064	1,9863	-4,72
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,5718	3,5361	-9,95
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,4675	9,3728	-0,31
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,312	1,3054	-1,22
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7234	0,7162	6,13
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,1049	1,0939	-5,23
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1757	0,1739	-10,22
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,6187	12,4925	-3,32
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,6855	11,6855	-0,16
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4569	10,3523	-2,93
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3783	1,3645	-2,6
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0738	10,9631	-3,64
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2555	1,2429	-7,06
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,3014	12,2091	-0,04
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,7763	11,688	-1,85
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,78	17,6467	-3,07
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3461	1,3461	0,84
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0396	10,0396	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,4252	11,1967	1,03
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	9,016	8,8357	1,71
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,1645	9,0729	-1,13
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,4629	9,3683	-1,28
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,7457	11,5108	-1,73
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,5503	9,3593	0,92
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,2706	9,0852	0,8
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,7462	9,5513	1,02
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,4315	9,2429	0,05
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,2403	9,1479	-1,12
EUROBANK NTT Global Bond	3,0614	3,043	1,11
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,8491	6,8491	-1,3
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3533	0,3498	-12,55
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7881	1,7792	-7,1
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,3657	5,312	-1,64
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0149	3,0149	0,53
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,5614	13,0296	-0,57
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7455	0,7289	-5,26
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7453	0,7288	-5,25
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,8024	0,7944	-5,06
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,7113	20,3011	-4,61
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,0919	2,0505	-11,44
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,695	0,6812	5,91
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0269	1,0065	-5,47
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3238	1,3238	-2,73
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,8006	16,468	-1,86
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,5023	9,5023	0,81
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0408	10,0408	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7438	0,729	-5,26
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7395	9,6812	0,41
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,3439	36,8794	-0,99
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,833	7,6778	-9,99
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	11,6278	11,3976	-5,29
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,2585	8,0949	6,35
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	22,0054	21,7317	-2,8
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4474	10,4474	-1,39
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,9745	10,9745	-1,19
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6955	0,6852	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7476	0,7292	-5,22
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3439	1,3385	0,76
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,3084	1,2915	-1,28
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7957	0,7761	-11,4
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0364	1,0109	-5,41
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1704	0,1662	-10,55
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4688	10,2614	-3,06
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3403	1,3106	-2,73
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1029	10,8561	-3,76
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1738	1,1449	-7,26
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,8506	16,4356	-1,92
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,6958	11,5514	-3,41
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6502	10,4652	-0,49
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,3298	11,1335	-1,17
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,2427	12,0784	-0,12
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,7211	11,4896	-2,02
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	17,2897	16,9481	-3,32
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1093	1,1048	-1,43
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0396	10,0396	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,34	1,3103	-2,73
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,108	10,8612	-3,77
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,8049	16,4315	-1,92
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,3021	11,218	-1,17
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6513	10,572	-0,49
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,1914	10,9975	-2,02
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	16,2696	15,9877	-3,32
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,0364	1,0109	-5,41
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1737	1,1448	-7,26
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1562	7,1562	0,04
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9575	0,9028	-9,43
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,9561	4,8103	-2,83
INTERNATIONAL Μικτό	1,6251	1,5322	-7,66
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,6111	6,4801	-0,75
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,4166	7,9356	0,58
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9368	4,6547	-8,75
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,9919	14,5509	0,55
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5391	3,4691	0,04
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,7922	19,2101	-0,31
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	1,0043	0,9469	-14,34
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,4324	18,3219	-5,65
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,5505	3,3476	-4,33
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,8685	5,5331	-6,96
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,5261	16,5246	-3,98
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,7439	13,3397	-0,65
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,7284	0,659	-9,77
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	10,4756	10,1161	-1,06
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,4616	4,3422	-4,61
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	20,277	19,7343	-7,01
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1565	2,1458	0,34
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,7523	6,6689	-1,05
Triton Μικτό	7,58	7,4314	-3,38
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,1952	4,0829	-7,85
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,0545	2,0545	0,45
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,7723	3,7723	-5,3
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,4376	1,4161	-8,41
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1174,52	1174,52	-7,44
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1178,47	1178,47	-7,43
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1720,45	1720,45	-7,33
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1752,37	1752,37	-7,33
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1226,71	1226,71	0,02
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1260,92	1260,92	0,03
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,7472	5,7472	5,27
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,672	6,672	-9,33
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,8269	0,8186	-9,11
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,4948	2,4699	-18,28
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	8,397	8,313	-10,46
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,8091	9,342	-1,09
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,3578	7,321	0,08
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9928	12,9278	0,11
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2351	11,1227	0,04
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7644	10,6568	-1,54
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,3841	12,2603	-5,26
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,8574	10,7488	-2,41
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,4131	7,376	-0,24
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,7104	10,6568	-1,38
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	14,1445	14,0738	-3,3
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,3928	9,2533	-3,75
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,7382	11,6208	-4,84
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,6726	2,6459	-12,4
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,7581	2,7305	-7,14
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,6257	12,5626	-4
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,8527	5,7942	-5,16
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,9527	3,7992	-5,88
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6449	1,5231	1,43
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,6414	1,5198	-1,56
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,7506	3,6225	-7,43
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,0455	3,9857	-1,45
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3349	4,2708	0,55
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,0915	200,59	0,48
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	303,6001	301,34	-9,12
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,1022	2,1022	-0,42
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,6437	12,7341	-1,26
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,1587	3,1587	-10,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,426	2,426	-6,76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,2652	13,2652	-4,97
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,1949	12,1949	0,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,8762	8,8762	-2,14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2814	11,2814	0,26
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,0016	5,0016	0,22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,925	3,925	-4,95
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4862	3,4862	-2,52
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4533	8,4533	0,48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7328	3,7328	1,09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6654	0,6654	-9,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,6811	2,5759	-9,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,0725	3,0725	-11,6
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,8523	7,8523	-1,9
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,7272	1,7272	-4,86
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4532	2,4532	-4,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,0467	8,0467	-1,93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	8,3278	8,3278	-2,11