ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,6582	4,5185	-9,16
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3225	5,3225	-0,08
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,0842	4,9845	-17,73
3Κ Α/Κ Μικτό	2,2488	2,2156	-10,89
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7068	6,6397	0,18
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,5867	1,5177	-15,14
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,5422	4,3447	-2,67
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,4988	2,3902	-20,53
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,4506	3,2534	-15,5
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,1914	6,8787	-13,84
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	5,9427	5,811	-10,08
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,7063	10,3425	-2,65
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,2172	10,836	-8,9
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2918	10,9629	0,04
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,4352	5,3276	-17,93
ALPHA Energy Μετοχικό	8,8699	8,6943	-3,44
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,4117	1,4075	-23,49
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,7066	5,6356	0,26
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,0536	3,9734	-3,63
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	7,7993	7,6449	-11,06
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,2617	12,9991	-9,02
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	19,3041	18,9219	-11,65
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,7038	13,4324	-6,26
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,7169	14,4255	-3,98
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,6765	13,4057	-7,8
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,5988	8,4918	1,82
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,5575	7,4079	2,54
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,6204	9,9124	-1,96
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5313	13,5313	0,26
ALPHA Ελληνικό Μικτό	6,5334	6,404	-12,54
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,3267	8,2232	-9,32
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6057	3,5787	-4,61
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	6,7235	6,5903	-16,58
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,0379	8,9255	2,49
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,3888	3,3216	-15,02
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,6541	9,4629	-5,33
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	9,8517	9,2833	-4,78
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,2303	5,1267	-17,26
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,2575	10,0296	-5,95
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7271	5,6698	-0,01
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,0868	7,9071	-12,98
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,2524	3,1567	-6,65
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	7,4768	7,2569	-17,33
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,2279	3,133	-17,88
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	4,9354	4,8258	-2,5
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	8,9116	8,7568	-9,63
INTERLIFE Μικτό	7,6929	7,5219	-10,75
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	14,7072	14,2746	-8,77
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,0727	11,0727	-3,16
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	10,8006	10,5606	-11,13
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6756	2,6097	0,52
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	11,9242	11,6305	-6,79
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7837	3,7648	0,13
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4542	0,443	-21,17
Attica Μικτό Εξωτερικού	2,9503	2,8776	-4,82
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2416	3,1682	1,45
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,4102	4,3102	-10,13
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,5731	3,3649	-0,98
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,4002	4,1438	1,02
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,7268	3,5098	-7,75
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6381	4,4563	0,11
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,8051	3,5835	-2,22
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,8299	0,7815	-27,62
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,5917	2,5917	-0,86
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3096	1,3096	-1,42
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2915	1,2787	-2,26
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7122	0,698	-20,29
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6485	0,6357	-0,8
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	0,9962	0,9764	-8,65
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1519	0,1489	-19,87
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,4627	12,2159	-4,52
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,3426	10,1378	-4,23
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,321	1,2948	-3,9
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0638	10,8448	-3,92
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,2409	15,88	-5,22
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,0548	15,8943	-5,21
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,507	11,2792	-4,73
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,5952	10,4371	-0,77
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2449	11,0775	-1,67
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,151	1,1254	-8,84
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,2936	12,1106	0,17
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,1831	11,0167	-6,06
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	15,8916	15,655	-10,7
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,1223	1,1223	0,12
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,065	10,0399	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,2564	9,1638	-3,48
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	10,9224	10,704	-3,02
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus	10,0331	9,8324	-7,64
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	10,6423	10,4316	-0,82
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	0,9966	0,9769	-8,66
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3203	1,2942	-3,92
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0636	10,8445	-3,92
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1508	1,1252	-8,83
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,313	4,2699	-2,37
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,8964	11,8964	0,03
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	10,3329	10,2296	-0,02
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0073	3,9672	-8,76
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2686	4,2366	0,08
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	1,9409	1,9215	-7,83
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,2048	3,1728	-19,2
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,3404	9,247	-1,65
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2988	1,2923	-2,21
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6775	0,6707	-0,6
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0665	1,0558	-8,53
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1572	0,1556	-19,67
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,4834	12,3586	-4,35
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,7046	11,7046	0,01
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,3276	10,2243	-4,13
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3613	1,3477	-3,8
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0531	10,9426	-3,82
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2336	1,2213	-8,68
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,3363	12,2438	0,24
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,2865	11,2019	-5,94
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	16,4132	16,2901	-10,52
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3168	1,3168	-1,36
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,1231	10,9006	-1,64
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	8,812	8,6358	-0,59
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	8,9541	8,8646	-3,4
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,2524	9,1599	-3,47
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,5926	11,3607	-3,01
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,3461	9,1592	-1,24
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,1321	8,9495	-0,71
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,564	9,3727	-0,87
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,2734	9,0879	-1,63
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,0435	8,9531	-3,22
EUROBANK NTT Global Bond	3,0528	3,0345	0,82
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,9565	6,9565	0,25
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3201	0,3169	-20,77
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,703	1,6945	-11,52
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,2559	5,2033	-3,66
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0092	3,0092	0,34
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,1757	12,6591	-3,4
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7186	0,7026	-8,69
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7183	0,7023	-8,69
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7731	0,7654	-8,53
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	19,9881	19,5923	-7,94
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	1,8845	1,8471	-20,22
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,6511	0,6383	-0,77
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	0,9917	0,9721	-8,7
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3078	1,3078	-3,91
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,2321	15,9107	-5,18
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,2963	9,2963	-1,38
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0409	10,0409	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7169	0,7027	-8,68
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7263	9,668	0,28
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,9164	37,4448	0,53
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,0414	6,902	-19,08
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	10,6169	10,4067	-13,53
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	7,7554	7,6018	-0,13
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	20,3523	20,0991	-10,11
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,3586	10,3586	-2,23
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,8764	10,8764	-2,07
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6516	0,642	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7207	0,7029	-8,65
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3148	1,3096	-1,42
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,2953	1,2786	-2,27
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7157	0,698	-20,31
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0008	0,9761	-8,66
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1527	0,1489	-19,87
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,3422	10,1374	-4,23
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3241	1,2947	-3,9
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0854	10,839	-3,91
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1539	1,1254	-8,84
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,2822	15,8812	-5,22
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,5353	11,3929	-4,73
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6209	10,4364	-0,77
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,2724	11,0771	-1,67
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,2795	12,1148	0,18
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,2375	11,0156	-6,06
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	15,9694	15,6539	-10,7
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1267	1,1222	0,12
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3238	1,2945	-3,9
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0905	10,844	-3,92
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,238	15,8771	-5,22
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,2448	11,1611	-1,67
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,622	10,5429	-0,76
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	10,7298	10,5439	-6,06
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	15,0275	14,7671	-10,7
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,0008	0,9762	-8,66
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1538	1,1254	-8,83
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,151	7,151	-0,03
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,8811	0,8307	-16,66
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,8382	4,6959	-5,15
INTERNATIONAL Μικτό	1,5127	1,4263	-14,04
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,4311	6,3037	-3,45
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,0477	7,5879	-3,82
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,8515	4,5743	-10,33
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,9369	14,4976	0,18
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5374	3,4674	-0,01
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,8065	19,2239	-0,24
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,8948	0,8437	-23,68
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	18,8305	17,7545	-8,57
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,3396	3,1488	-10,01
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,4446	5,1334	-13,68
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,0599	16,085	-6,53
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,9865	13,5752	1,11
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,668	0,6044	-17,25
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	9,8162	9,4793	-7,29
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,4419	12,5458	-2,72
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,3946	4,277	-6,05
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	18,3881	17,896	-15,67
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,154	2,1433	0,22
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,5455	6,4647	-4,08
Triton Μικτό	7,5529	7,4048	-3,72
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,1668	4,0553	-8,47
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	1,982	1,982	-3,09
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,4574	3,4574	-13,2
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,3225	1,3027	-15,74
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1131,48	1131,48	-10,83
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1135,27	1135,27	-10,82
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1688,08	1688,08	-9,08
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1719,36	1719,36	-9,07
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1226,54	1226,54	0,01
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1260,72	1260,72	0,02
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,4259	5,4259	-0,61
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,0447	6,0447	-17,86
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,7677	0,76	-15,62
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,3174	2,2942	-24,09
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	7,7994	7,7214	-16,83
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,5438	9,0893	-3,76
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,2654	7,2291	-1,17
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9915	12,9265	0,1
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2342	11,1219	0,03
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,721	10,6138	-1,94
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,1883	12,0664	-6,76
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,761	10,6534	-3,28
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,5819	7,544	2,03
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,8948	10,8403	0,31
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	13,1115	13,0459	-10,37
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,0592	8,9247	-7,17
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,2703	11,1576	-8,63
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,5168	2,4916	-17,51
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,6487	2,6222	-10,83
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,406	12,344	-5,67
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,6148	5,5587	-9,02
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,6887	3,5455	-12,17
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6412	1,5196	1,2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,5053	1,3938	-9,72
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,6173	3,4938	-10,72
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	3,9477	3,8894	-3,83
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3173	4,2535	0,14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,6328	201,13	0,75
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	297,4745	295,26	-10,95
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,0975	2,0975	-0,64
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,0057	3,0057	-14,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,3353	2,3353	-10,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	12,9469	12,9469	-7,25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,2782	12,2782	0,92
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,6567	8,6567	-4,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2752	11,2752	0,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	4,9991	4,9991	0,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,621	3,621	-12,31
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4535	3,4535	-3,44
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4763	8,4763	0,75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7789	3,7789	2,33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6112	0,6112	-17,32
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,4174	2,3226	-18,66
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	2,7931	2,7931	-19,63
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,7278	7,7278	-3,45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,5937	1,5937	-12,21
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4078	2,4078	-6,27
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	7,7546	7,7546	-5,49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	7,6489	7,6489	-10,09