ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,6123	4,4739	-10,06
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3227	5,3227	-0,08
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,0357	4,937	-18,52
3Κ Α/Κ Μικτό	2,228	2,1951	-11,71
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7077	6,6406	0,19
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,5544	1,4868	-16,86
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,5137	4,3175	-3,28
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,4405	2,3344	-22,39
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,397	3,2028	-16,81
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,0509	6,7444	-15,52
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	5,8731	5,7429	-11,14
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,6939	10,3305	-2,77
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,1573	10,7781	-9,38
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2925	10,9636	0,05
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,3651	5,2589	-18,99
ALPHA Energy Μετοχικό	8,8476	8,6724	-3,69
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,3748	1,3707	-25,49
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,6964	5,6256	0,08
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,0296	3,9498	-4,2
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	7,7602	7,6066	-11,5
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,2472	12,9848	-9,12
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	19,2994	18,9172	-11,67
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,7038	13,4324	-6,26
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,7053	14,4141	-4,05
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,6917	13,4205	-7,7
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,5819	8,4752	1,62
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,404	7,2574	0,46
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,612	9,9046	-2,03
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5307	13,5307	0,26
ALPHA Ελληνικό Μικτό	6,4647	6,3367	-13,46
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,2882	8,1851	-9,74
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6095	3,5824	-4,51
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	6,641	6,5094	-17,61
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,0149	8,9027	2,22
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,3265	3,2607	-16,58
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,6266	9,436	-5,6
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	9,7931	9,2281	-5,34
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,1621	5,0599	-18,33
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,2465	10,0188	-6,05
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,727	5,6697	-0,02
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,0146	7,8365	-13,76
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,245	3,1496	-6,86
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	7,389	7,1717	-18,3
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,1535	3,0608	-19,78
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	4,9142	4,805	-2,92
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	8,8666	8,7126	-10,09
INTERLIFE Μικτό	7,6167	7,4475	-11,63
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	14,6566	14,2255	-9,08
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,0619	11,0619	-3,25
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	10,7615	10,5223	-11,45
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6665	2,6008	0,18
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	11,8583	11,5663	-7,3
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7836	3,7647	0,12
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4483	0,4373	-22,19
Attica Μικτό Εξωτερικού	2,939	2,8666	-5,18
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2301	3,1569	1,09
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,3907	4,2912	-10,53
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,5649	3,3573	-1,2
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,39	4,1342	0,79
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,7117	3,4955	-8,12
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,638	4,4562	0,11
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,7615	3,5423	-3,34
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,8236	0,7756	-28,17
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,5973	2,5973	-0,65
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3081	1,3081	-1,54
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2861	1,2733	-2,67
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,6921	0,6783	-22,54
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6364	0,6238	-2,66
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	0,9936	0,974	-8,88
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1476	0,1446	-22,16
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,3511	12,1065	-5,37
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,3194	10,115	-4,45
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3152	1,2892	-4,32
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9753	10,7579	-4,69
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,1202	15,762	-5,93
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	15,9355	15,7761	-5,92
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,4647	11,2377	-5,08
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,5829	10,4249	-0,88
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2137	11,0467	-1,94
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1456	1,1202	-9,26
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,2339	12,0517	-0,32
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,1668	11,0006	-6,2
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	15,7926	15,5574	-11,26
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,1103	1,1103	-0,95
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0651	10,04	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,2332	9,1409	-3,72
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	10,9123	10,6941	-3,11
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus	10,0328	9,8321	-7,65
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	10,4438	10,237	-2,66
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	0,9941	0,9745	-8,89
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3145	1,2885	-4,34
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9751	10,7578	-4,69
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1454	1,1199	-9,26
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,2985	4,2555	-2,7
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,7694	11,7694	-1,04
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	10,157	10,0554	-1,72
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	3,9896	3,9497	-9,17
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2498	4,2179	-0,36
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	1,9362	1,9168	-8,05
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,1098	3,0787	-21,6
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,332	9,2387	-1,74
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2932	1,2867	-2,64
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6648	0,6582	-2,46
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0638	1,0532	-8,76
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1527	0,1512	-21,97
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,3705	12,2468	-5,22
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,5913	11,5913	-0,96
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,3038	10,2008	-4,35
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3553	1,3417	-4,23
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9641	10,8545	-4,6
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2277	1,2154	-9,11
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,2759	12,1838	-0,25
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,2693	11,1848	-6,08
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	16,3092	16,1869	-11,09
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3152	1,3152	-1,48
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,0602	10,839	-2,2
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	8,7697	8,5943	-1,06
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	8,9303	8,841	-3,66
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,2291	9,1368	-3,72
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,5817	11,3501	-3,1
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,3054	9,1193	-1,67
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,0799	8,8983	-1,27
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,5214	9,331	-1,31
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,2332	9,0485	-2,06
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,0195	8,9293	-3,48
EUROBANK NTT Global Bond	3,0339	3,0157	0,2
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,8818	6,8818	-0,83
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3103	0,3072	-23,19
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,6932	1,6847	-12,03
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,2082	5,1561	-4,53
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0088	3,0088	0,33
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,1026	12,5888	-3,94
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7105	0,6947	-9,71
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7101	0,6943	-9,73
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7642	0,7566	-9,58
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	19,9443	19,5493	-8,14
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	1,8258	1,7896	-22,71
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,639	0,6264	-2,62
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	0,9893	0,9697	-8,93
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3021	1,3021	-4,33
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,1111	15,7921	-5,89
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,2849	9,2849	-1,5
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0409	10,0409	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7087	0,6947	-9,73
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7255	9,6672	0,27
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,5064	37,0399	-0,56
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	6,826	6,6908	-21,56
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	10,4188	10,2124	-15,14
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	7,6271	7,4761	-1,78
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	20,2145	19,963	-10,71
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,3158	10,3158	-2,64
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,8306	10,8306	-2,48
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6396	0,6301	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7124	0,6949	-9,69
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3132	1,308	-1,54
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,2898	1,2732	-2,68
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,6955	0,6783	-22,56
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	0,9984	0,9738	-8,88
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1483	0,1446	-22,16
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,319	10,1146	-4,45
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3184	1,2891	-4,32
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9965	10,7521	-4,68
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1484	1,1201	-9,27
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,1612	15,7632	-5,93
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,4928	11,3509	-5,08
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6085	10,4242	-0,88
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,241	11,0462	-1,94
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,22	12,056	-0,31
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,2211	10,9995	-6,2
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	15,8698	15,5563	-11,26
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1147	1,1102	-0,95
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,318	1,2888	-4,33
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0016	10,7571	-4,69
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,1173	15,7591	-5,93
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,2136	11,1301	-1,94
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6096	10,5306	-0,88
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	10,7141	10,5284	-6,2
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	14,9339	14,6751	-11,26
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	0,9983	0,9737	-8,88
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1484	1,12	-9,26
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1517	7,1517	-0,02
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,8733	0,8234	-17,39
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,8279	4,6859	-5,35
INTERNATIONAL Μικτό	1,5059	1,4199	-14,43
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,3957	6,2691	-3,98
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	7,9883	7,5318	-4,53
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,8369	4,5605	-10,6
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,8863	14,4485	-0,16
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5367	3,4667	-0,03
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,7486	19,1678	-0,53
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,8701	0,8204	-25,78
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	18,8008	17,7264	-8,71
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,3216	3,1318	-10,49
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,3953	5,087	-14,46
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	16,9619	15,9927	-7,07
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,8279	13,4212	-0,04
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,6563	0,5938	-18,7
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	9,7813	9,4457	-7,62
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,4055	12,5118	-2,99
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,3675	4,2506	-6,63
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	18,0101	17,5281	-17,41
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1538	2,1431	0,22
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,5305	6,4499	-4,3
Triton Μικτό	7,5129	7,3656	-4,23
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,1459	4,0349	-8,93
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	1,9748	1,9748	-3,45
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,4547	3,4547	-13,27
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,3067	1,2872	-16,74
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1114,34	1114,34	-12,18
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1118,06	1118,06	-12,17
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1669,85	1669,85	-10,06
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1700,78	1700,78	-10,05
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1226,25	1226,25	-0,01
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1260,42	1260,42	-0,01
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,3168	5,3168	-2,61
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	5,9363	5,9363	-19,33
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,7623	0,7547	-16,21
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,2854	2,2625	-25,14
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	7,7399	7,6625	-17,46
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,5315	9,0776	-3,89
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,2505	7,2142	-1,38
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9915	12,9265	0,1
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2296	11,1173	-0,01
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7095	10,6024	-2,04
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,1609	12,0393	-6,97
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,7449	10,6375	-3,42
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,4941	7,4566	0,85
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,7765	10,7226	-0,78
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	13,0421	12,9769	-10,84
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,0418	8,9075	-7,35
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,2305	11,1182	-8,96
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,4955	2,4705	-18,2
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,6367	2,6103	-11,23
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,3689	12,3071	-5,95
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,592	5,5361	-9,39
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,6622	3,5199	-12,8
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6383	1,5169	1,02
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,4989	1,3879	-10,1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,5961	3,4733	-11,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	3,9427	3,8844	-3,95
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3159	4,2521	0,11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,5627	201,06	0,72
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	292,9508	290,77	-12,31
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,0967	2,0967	-0,68
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,006	3,006	-14,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,3249	2,3249	-10,64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	12,9088	12,9088	-7,52
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,2217	12,2217	0,46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,6379	8,6379	-4,77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2746	11,2746	0,2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	4,9989	4,9989	0,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,5883	3,5883	-13,11
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4424	3,4424	-3,75
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4002	8,4002	-0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7543	3,7543	1,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6032	0,6032	-18,4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,3709	2,2779	-20,22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	2,7452	2,7452	-21,01
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,6889	7,6889	-3,94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,5813	1,5813	-12,9
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4001	2,4001	-6,57
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	7,7286	7,7286	-5,81
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	7,6088	7,6088	-10,57