ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,7622	4,6193	-7,13
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3207	5,3207	-0,11
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,343	5,2382	-13,54
3Κ Α/Κ Μικτό	2,3831	2,3479	-5,57
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7088	6,6417	0,21
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,7539	1,6777	-6,19
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,7725	4,565	2,26
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,7791	2,6582	-11,62
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,7741	3,5585	-7,58
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,9156	7,5714	-5,17
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	6,4341	6,2915	-2,65
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,8014	10,4344	-1,79
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,6597	11,2635	-5,3
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2947	10,9657	0,07
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,905	5,788	-10,84
ALPHA Energy Μετοχικό	9,3507	9,1655	1,79
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,5568	1,5521	-15,63
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,7721	5,7003	1,41
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,1639	4,0815	-1,01
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,245	8,0818	-5,97
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,5303	13,2623	-7,18
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	20,0034	19,6072	-8,45
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,8187	13,5451	-5,47
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,8631	14,5687	-3,02
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,9009	13,6257	-6,29
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,7122	8,6039	3,16
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,9901	7,8319	8,41
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,7747	10,0564	-0,53
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5411	13,5411	0,33
ALPHA Ελληνικό Μικτό	7,0749	6,9349	-5,29
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	9,0647	8,952	-1,28
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6935	3,6658	-2,29
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	7,3123	7,1675	-9,28
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,0153	8,9031	2,23
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,5232	3,4534	-11,65
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,9031	9,707	-2,89
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	10,0548	9,4747	-2,81
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,7239	5,6105	-9,45
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,3395	10,1098	-5,2
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7275	5,6702	-0,01
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,7051	8,5116	-6,33
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,3034	3,2062	-5,19
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	8,1022	7,8639	-10,41
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,5449	3,4406	-9,82
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,0164	4,905	-0,9
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	9,6892	9,5209	-1,75
INTERLIFE Μικτό	8,2607	8,0771	-4,16
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	15,0661	14,623	-6,54
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,2277	11,2277	-1,8
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	11,3274	11,0757	-6,79
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6793	2,6133	0,66
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,2286	11,9274	-4,41
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7841	3,7652	0,14
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4947	0,4825	-14,14
Attica Μικτό Εξωτερικού	3,0021	2,9281	-3,15
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2376	3,1643	1,33
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,8082	4,6992	-2,02
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6259	3,4147	0,49
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,3976	4,1414	0,96
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,7897	3,5689	-6,19
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6393	4,4573	0,13
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,7576	3,5388	-3,44
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,9144	0,8612	-20,25
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,617	2,617	0,11
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3448	1,3448	1,23
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3052	1,2922	-1,22
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7826	0,7672	-12,4
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6962	0,6824	6,49
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0294	1,009	-5,6
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1676	0,1642	-11,61
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,5856	12,3364	-3,58
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4631	10,2559	-3,12
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,336	1,3096	-2,81
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0166	10,7984	-4,33
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,5869	16,2183	-3,21
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,3968	16,2328	-3,19
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,65	11,4194	-3,55
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6264	10,4678	-0,48
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2984	11,1302	-1,2
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1671	1,1412	-7,56
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,2431	12,0609	-0,24
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,695	11,5208	-1,76
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,396	17,137	-2,25
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,1023	1,1023	-1,66
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,065	10,0399	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,549	9,4535	-0,43
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,1347	10,912	-1,14
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,4259	11,1995	6,49
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0299	1,0096	-5,62
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3354	1,3089	-2,82
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0164	10,7982	-4,33
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1669	1,1409	-7,56
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3412	4,2978	-1,73
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,6809	11,6809	-1,78
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,0803	10,9695	7,21
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0688	4,0281	-7,36
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2501	4,2182	-0,35
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	2,0031	1,9831	-4,87
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,5297	3,4944	-11,01
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,5346	9,4393	0,39
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3126	1,306	-1,17
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7277	0,7204	6,76
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,1025	1,0915	-5,44
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1735	0,1718	-11,34
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,6105	12,4844	-3,38
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,658	11,658	-0,39
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4499	10,3454	-3
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3771	1,3633	-2,69
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,008	10,8979	-4,21
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2512	1,2387	-7,37
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,2872	12,195	-0,16
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,806	11,7175	-1,61
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,9735	17,8387	-2,02
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3524	1,3524	1,31
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0397	10,0397	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,4333	11,2046	1,1
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	8,9961	8,8162	1,49
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,2434	9,151	-0,28
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,545	9,4496	-0,42
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,8183	11,5819	-1,12
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,5567	9,3656	0,99
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,3075	9,1214	1,2
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,7393	9,5445	0,95
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,4466	9,2577	0,21
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,3222	9,229	-0,24
EUROBANK NTT Global Bond	3,052	3,0337	0,8
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,8327	6,8327	-1,53
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3493	0,3458	-13,54
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7975	1,7885	-6,61
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,3723	5,3186	-1,52
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0143	3,0143	0,51
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,633	13,0984	-0,05
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,748	0,7314	-4,94
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7477	0,7311	-4,94
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,805	0,797	-4,76
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,6688	20,2596	-4,81
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,0684	2,0274	-12,44
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,6991	0,6853	6,54
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0247	1,0045	-5,66
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3228	1,3228	-2,81
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,579	16,2508	-3,16
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,5469	9,5469	1,28
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0408	10,0408	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7463	0,7315	-4,94
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7392	9,6809	0,41
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,1933	36,7307	-1,39
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,7458	7,5924	-10,99
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	11,6599	11,4291	-5,03
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,3069	8,1425	6,98
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	22,2703	21,9933	-1,63
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4323	10,4323	-1,54
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,9572	10,9572	-1,34
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6996	0,6893	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7502	0,7317	-4,9
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3502	1,3448	1,23
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,309	1,2921	-1,23
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7866	0,7673	-12,41
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0343	1,0088	-5,6
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1684	0,1642	-11,61
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4627	10,2555	-3,12
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3393	1,3096	-2,8
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0377	10,7924	-4,32
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,17	1,1412	-7,56
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,6289	16,2194	-3,21
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,6789	11,5347	-3,54
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6521	10,4671	-0,48
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,3259	11,1297	-1,2
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,229	12,0649	-0,24
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,7519	11,5197	-1,76
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	17,4807	17,1354	-2,25
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1066	1,1022	-1,66
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0397	10,0397	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,339	1,3092	-2,8
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,0431	10,7977	-4,33
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,5839	16,2154	-3,21
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,2983	11,2142	-1,2
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6532	10,5739	-0,47
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,2209	11,0265	-1,76
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	16,4494	16,1644	-2,25
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,0343	1,0087	-5,61
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,17	1,1411	-7,55
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1561	7,1561	0,04
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9468	0,8927	-10,44
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,9689	4,8228	-2,58
INTERNATIONAL Μικτό	1,6236	1,5308	-7,74
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,5939	6,4633	-1,01
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,462	7,9784	1,13
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9388	4,6566	-8,72
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,9832	14,5425	0,49
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,539	3,469	0,04
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,8539	19,27	0
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,989	0,9325	-15,65
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,4379	18,3272	-5,62
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,5677	3,3638	-3,86
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,9005	5,5633	-6,45
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,605	16,599	-3,54
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,667	13,265	-1,2
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,7269	0,6577	-9,95
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	10,5521	10,19	-0,34
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,432	4,3134	-5,25
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	20,0217	19,4858	-8,18
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1567	2,146	0,35
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,7562	6,6728	-0,99
Triton Μικτό	7,5914	7,4425	-3,23
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,19	4,0779	-7,96
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,0626	2,0626	0,85
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,7792	3,7792	-5,12
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,4351	1,4137	-8,56
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1143,83	1143,83	-9,86
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1147,67	1147,67	-9,85
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1690,47	1690,47	-8,95
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1721,82	1721,82	-8,94
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1225,53	1225,53	-0,07
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1259,7	1259,7	-0,07
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,7694	5,7694	5,68
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,6108	6,6108	-10,16
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,8295	0,8212	-8,83
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,481	2,4562	-18,73
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	8,3902	8,3063	-10,53
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,8869	9,4161	-0,3
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,3521	7,3153	0,01
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9925	12,9275	0,1
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2374	11,125	0,06
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7534	10,6459	-1,64
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,3729	12,2492	-5,34
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,8418	10,7334	-2,55
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,3622	7,3254	-0,92
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,6733	10,6199	-1,73
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	14,1986	14,1276	-2,93
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,3837	9,2443	-3,84
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,7653	11,6476	-4,62
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,688	2,6611	-11,89
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,7628	2,7352	-6,99
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,6486	12,5854	-3,83
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,858	5,7994	-5,08
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,9238	3,7714	-6,57
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6466	1,5246	1,53
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,6422	1,5206	-1,51
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,7464	3,6184	-7,54
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,0537	3,9938	-1,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,331	4,267	0,46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	200,9411	200,44	0,41
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	297,8069	295,59	-10,85
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,1013	2,1013	-0,46
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,6797	12,7677	-1
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,1475	3,1475	-10,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,4352	2,4352	-6,4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,2098	13,2098	-5,37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,1851	12,1851	0,16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,8623	8,8623	-2,3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2801	11,2801	0,25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,0012	5,0012	0,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,9324	3,9324	-4,77
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4757	3,4757	-2,82
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4171	8,4171	0,05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7243	3,7243	0,86
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6656	0,6656	-9,96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,6516	2,5476	-10,78
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,0588	3,0588	-11,99
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,8608	7,8608	-1,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,7324	1,7324	-4,57
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4684	2,4684	-3,92
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,0582	8,0582	-1,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	8,3468	8,3468	-1,89