Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων, κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Απριλίου. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 981,50 μονάδες σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 2,78%.
Ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως και τα επίπεδα των 976,38 μονάδων όταν σημείωνε πτώση έως και 3,29%, ενώ αρχικά είχε κινηθεί ανοδικά έως τις 1.016,08 μονάδες, όταν σημείωνε άνοδο έως και 0,64%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,05 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 3,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,39%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Πειραιώς (+7,14%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της MIG (-7,36%), της Βιοχάλκο (-6,28%), της Alpha Bank (-6,20%), της Τέρνα Ενεργειακή (-5,70%), της Frigolgass (-5,61%) και της Motor Oil (-5,24%). Η μετοχή της Εθνικής υποχώρησε κατά 2,80%, στα 4,52 ευρώ και το δικαίωμα της Εθνικής σημείωσε νέα μεγάλη πτώση 56,60%, στα 0,23 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες και τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-4,96%), των Τροφίμων (-4,49%) και των Τραπεζών (-3,38%). Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 124 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI +29,55% Δούρος +20,00%, Medicon +19,85%, Pasal +19,63% και Τρία Αλφα (κ) +19,55%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank-29,81%, Τζιρακιάν Προφίλ -29,63%, Γ.Ε. Δημητρίου -22,64%, Παϊρης -20,61% και Δομική Κρήτης -19,85%.
ΕΥΡΩ
Ανοδικά κινείται και σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου. Το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,3046 δολάρια από το επίπεδο των 1,3084 δολαρίων, που έκλεισε αργά χθες το βράδυ στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,3092 δολάρια.
Αρνητικά επηρέασε το αμερικανικό νόμισμα η υποχώρηση που εμφάνισε ο δείκτης μεταποίησης στις ΗΠΑ τον Μάιο. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε χθες με αποτέλεσμα το δολάριο να δεχθεί τις βραδινές ώρες (στην Ευρώπη) ισχυρές πιέσεις, καθώς απομάκρυνε τις προσδοκίες για εγκατάλειψη της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόσει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα η Fed αγοράζει ομόλογα του δημοσίου αλλά και ενυπόθηκα, αξίας 85 δισ. Δολαρίων προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα της αμερικανικής οικονομίας. Παρά ταύτα σήμερα το δολάριο ανέκτησε μέρος του χαμένου εδάφους. Εξάλλου θετικά επέδρασε στο ευρώ η υποχώρηση του δείκτη τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο κατά 0,6%.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων διατηρήθηκε και σήμερα ο θετικός αντίκτυπος που είχε η χθεσινή πρωτοβουλία της εταιρείας Japonica Partners, ο οποία προτίθεται να αγοράσει τίτλους αξίας 2,9 δισ. ευρώ. Πρωτοβουλία που για πρώτη φορά εκδηλώνεται σε αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Έτσι, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) η παρατηρήθηκε και σήμερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 23 εκατ. ευρώ, οι οποίες στο σύνολο τους αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του νέου 10ετούς ομολόγου υποχώρησε ελαφρώς και διαμορφώθηκε στο 9,11% από 9,26% που ήταν χθες, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση 1,55% να περιοριστεί στο 7,56% από 7,74% που έκλεισε χθες. Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη διάρκεια του ενός έτους διατηρήθηκε στο 0,48%, στη διάρκεια των 9 μηνών κυμαίνονταν στο 0,39%, το εξάμηνο αυξήθηκε οριακά στο 0,30% από 0,29% στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,20%, ενώ στο μήνα διατηρήθηκε στο 0,11%.
ΓΙΑ ΤΗΝ JAPONICA
Στο μεταξύ, αμερικανικό hedge fund -πίσω από το οποίο «κρύβεται» ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs Π. Καζαριάν- προτίθεται να αγοράσει μαζικά ελληνικά ομόλογα επειδή πιστεύει ότι η τρέχουσα αξία τους είναι κατά πολύ υποδεέστερη της πραγματικής. Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ που φιλοξενεί η σημερινή ολλανδόφωνη εφημερίδα του Βελγίου «De Tijd» υπό τον τίτλο «Αμερικανοί επενδύουν μαζικά στα ελληνικά ομόλογα» και αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.
Όπως σημειώνεται, η είδηση αυτή «έπεσε ως βόμβα» στην αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει το δημοσίευμα, πρόκειται για την ανοιχτή προσφορά που υπέβαλε το hedge fund «Japonica Partners» που εδρεύει στο Rhode Island για την αγορά ελληνικών ομολόγων ονομαστικής αξίας 2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσού που αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που παραμένουν εμπορεύσιμα.
Επισημαίνεται ότι ο κύριος όγκος του ελληνικού χρέους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της τρόικας των δανειστών, με αποτέλεσμα τα ομόλογα που κυκλοφορούν στο εμπόριο να είναι λιγοστά και «δυσκίνητα». Για το λόγο αυτό η «Japonica Partners» υποστηρίζει ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων είναι «ευμετάβλητη και υποτονική και οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί σε καμιά περίπτωση δεν αντανακλούν την πραγματική τους αξία».
Όσον αφορά την προσφορά της για την αγορά των ελληνικών ομολόγων, η «Japonica Partners» υποστηρίζει ότι «αντανακλά τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες της για την Ελλάδα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί». Διαβεβαιώνει μάλιστα ότι σκοπεύει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο επενδύοντας στην «εταιρεία που φέρει την ονομασία “Ελλάδα”» και να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντά της με τα αντίστοιχα δικά της. Όπως εξάλλου αναφέρει, πρόκειται για «την πρώτη ιδιωτική προσφορά για την αγορά κρατικών ομολόγων που έχει υποβληθεί ποτέ στα χρονικά». Αιτιολογώντας την ενέργειά της αυτή, η «Japonica Partners» σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό θέλει να παρακάμψει τη «δυσκίνητη» αγορά ελληνικών ομολόγων, αγοράζοντας μεγάλα πακέτα απευθείας από άλλους επενδυτές. Για το λόγο αυτό δηλώνει διατεθειμένη να αγοράσει ελληνικά ομόλογα στο 45% της ονομαστικής τους αξίας.
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ «ΚΟΥΡΕΜΑ»
Σύμφωνα με την εφημερίδα, όποιος κι αν είχε την έμπνευση αυτή, είναι φανερό ότι με την μαζική αγορά ελληνικών ομολόγων αναλαμβάνει ένα «μεγάλο ρίσκο». Και τούτο διότι οι ιδιώτες πιστωτές έχουν ήδη προσκρούσει μια φορά στο «σκόπελο» που ακούει στο όνομα «αναδιάρθρωση χρέους». Ήταν τον Μάρτιο του 2012, αναφέρει, όταν οι τράπεζες και οι υπόλοιποι φορείς που συμμετείχαν στο ελληνικό PSI, κατέγραψαν απώλειες που έφταναν έως και το 75% της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν, παρά το γεγονός ότι έλαβαν σε αντάλλαγμα νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τα οποία μάλιστα τελούν υπό την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι η διαδικασία συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού κρατικού χρέους (PSI) απέφερε τελικά στην Ελλάδα 106 δισ. ευρώ, ποσό που όμως δεν επαρκεί για να δοθεί η τελική λύση στα δημοσιονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα, με αποτέλεσμα μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους να κρίνεται ως «αναπόφευκτη».
Από την πλευρά τους οι δανειστές -συνεχίζει η εφημερίδα- δεν δείχνουν διατεθειμένοι να δείξουν μεγαλύτερη επιείκεια απέναντι στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό –προσθέτει– ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Eurogroup, Γ. Ντάισελμπλουμ άφησε να εννοηθεί ότι «δεν υπάρχουν τα πολιτικά περιθώρια για να συζητηθεί μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους».
