ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,7304	4,5885	-7,75
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3209	5,3209	-0,11
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,3261	5,2217	-13,82
3Κ Α/Κ Μικτό	2,3524	2,3176	-6,79
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7085	6,6414	0,2
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,7494	1,6733	-6,43
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,7769	4,5692	2,36
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,777	2,6563	-11,68
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,7025	3,4909	-9,33
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,7639	7,4264	-6,98
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	6,2553	6,1167	-5,35
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,7668	10,4009	-2,1
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,5147	11,1234	-6,48
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2945	10,9655	0,07
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,8862	5,7696	-11,12
ALPHA Energy Μετοχικό	9,1054	8,925	-0,88
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,557	1,5523	-15,62
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,7258	5,6546	0,59
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,1266	4,0448	-1,9
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,187	8,0248	-6,63
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,4787	13,2117	-7,53
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	19,7957	19,4037	-9,4
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,6852	13,4142	-6,39
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,6927	14,4017	-4,13
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,6706	13,3998	-7,84
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,6968	8,5886	2,98
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,8614	7,7058	6,67
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,7171	10,0027	-1,06
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5401	13,5401	0,33
ALPHA Ελληνικό Μικτό	6,9984	6,8598	-6,31
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,8763	8,7659	-3,34
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6688	3,6413	-2,94
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	7,2911	7,1467	-9,54
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	8,9781	8,8664	1,81
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,4395	3,3713	-13,75
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,7816	9,588	-4,08
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	9,9297	9,3568	-4,02
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,714	5,6008	-9,6
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,3392	10,1095	-5,2
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7273	5,67	-0,01
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,6265	8,4348	-7,18
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,304	3,2068	-5,17
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	8,1077	7,8692	-10,35
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,535	3,431	-10,07
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,0013	4,8902	-1,19
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	9,4935	9,3286	-3,73
INTERLIFE Μικτό	8,162	7,9806	-5,31
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	15,1817	14,7352	-5,82
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,2131	11,2131	-1,93
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	11,2165	10,9672	-7,7
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6732	2,6074	0,43
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,2454	11,9438	-4,28
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,784	3,7651	0,14
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4939	0,4817	-14,29
Attica Μικτό Εξωτερικού	2,9515	2,8788	-4,78
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2211	3,1481	0,81
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,7162	4,6093	-3,89
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6069	3,3967	-0,04
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,379	4,124	0,53
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,8084	3,5866	-5,73
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6392	4,4572	0,13
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,8344	3,611	-1,46
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,9138	0,8606	-20,3
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,6069	2,6069	-0,28
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3356	1,3356	0,53
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3044	1,2914	-1,29
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7813	0,7659	-12,55
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6961	0,6823	6,47
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0179	0,9977	-6,66
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1674	0,164	-11,72
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,6191	12,3693	-3,32
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4215	10,2151	-3,5
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3369	1,3105	-2,74
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1395	10,9189	-3,26
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,6262	16,2567	-2,98
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,4356	16,2713	-2,96
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,5595	11,3306	-4,3
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6091	10,4507	-0,64
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2443	11,0769	-1,67
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1682	1,1423	-7,47
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,3094	12,1262	0,3
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,5954	11,4228	-2,6
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,0802	16,826	-4,02
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,1259	1,1259	0,45
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,065	10,0399	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,3985	9,3045	-2
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,0484	10,8274	-1,9
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,4244	11,1982	6,47
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0183	0,9982	-6,67
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3363	1,3098	-2,76
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1392	10,9187	-3,27
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,168	1,142	-7,48
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3382	4,2948	-1,8
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,9305	11,9305	0,32
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,0803	10,9695	7,21
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0769	4,0361	-7,18
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,271	4,239	0,14
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	1,9816	1,9618	-5,89
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,5286	3,4933	-11,04
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,4694	9,3747	-0,29
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3119	1,3053	-1,23
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7276	0,7203	6,75
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0901	1,0792	-6,5
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1733	0,1716	-11,45
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,6437	12,5173	-3,13
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,7884	11,7884	0,72
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4082	10,3041	-3,38
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,378	1,3642	-2,62
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1306	11,0193	-3,15
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2524	1,2399	-7,28
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,3537	12,261	0,38
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,7052	11,6174	-2,45
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,6467	17,5143	-3,8
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3431	1,3431	0,61
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0397	10,0397	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,2443	11,0194	-0,57
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	8,873	8,6955	0,1
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,0971	9,0061	-1,86
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,3945	9,3006	-1,99
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,7266	11,4921	-1,89
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,4458	9,2569	-0,18
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,1589	8,9757	-0,42
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,6104	9,4182	-0,39
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,3157	9,1294	-1,18
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,1772	9,0854	-1,79
EUROBANK NTT Global Bond	3,0663	3,0479	1,27
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,9794	6,9794	0,58
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3491	0,3456	-13,59
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7811	1,7722	-7,47
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,3831	5,3293	-1,33
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0116	3,0116	0,42
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,4813	12,9527	-1,16
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,753	0,7363	-4,31
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7527	0,7359	-4,31
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,8103	0,8022	-4,13
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,4308	20,0262	-5,9
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,0671	2,0261	-12,49
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,699	0,6852	6,53
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0133	0,9933	-6,71
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3237	1,3237	-2,74
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,6182	16,2892	-2,93
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,4813	9,4813	0,59
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0408	10,0408	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7511	0,7363	-4,32
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7342	9,6759	0,36
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,9586	37,4865	0,64
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,7426	7,5892	-11,03
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	11,5665	11,3375	-5,79
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,3104	8,1458	7,02
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	21,8878	21,6156	-3,32
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4222	10,4222	-1,63
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,9463	10,9463	-1,44
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6995	0,6892	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7552	0,7366	-4,27
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3409	1,3356	0,54
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,3083	1,2914	-1,29
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7853	0,766	-12,56
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0227	0,9975	-6,66
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1682	0,164	-11,72
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4212	10,2148	-3,5
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3401	1,3104	-2,74
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1607	10,9127	-3,26
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1711	1,1423	-7,47
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,6683	16,2578	-2,98
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,5881	11,445	-4,29
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6347	10,4499	-0,64
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,2717	11,0764	-1,67
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,2954	12,1304	0,31
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,6519	11,4217	-2,6
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	17,1635	16,8245	-4,02
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1303	1,1258	0,45
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0397	10,0397	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3399	1,31	-2,74
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1663	10,9181	-3,26
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,6232	16,2538	-2,98
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,2442	11,1605	-1,67
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6358	10,5566	-0,63
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,1254	10,9326	-2,6
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	16,1509	15,8711	-4,02
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,0227	0,9975	-6,66
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,171	1,1422	-7,47
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1558	7,1558	0,04
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9488	0,8946	-10,25
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,9207	4,776	-3,53
INTERNATIONAL Μικτό	1,6169	1,5245	-8,13
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,6059	6,4751	-0,83
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,483	7,9982	1,38
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9594	4,676	-8,34
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,9948	14,5538	0,57
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5388	3,4688	0,03
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,8717	19,2873	0,09
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,989	0,9325	-15,65
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,44	18,3292	-5,61
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,596	3,3906	-3,1
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,9006	5,5634	-6,45
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,5193	16,5182	-4,01
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,9683	13,5575	0,98
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,7261	0,6569	-10,05
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	10,3874	10,0309	-1,9
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,458	4,3387	-4,69
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	19,9937	19,4586	-8,31
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1563	2,1456	0,33
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,7002	6,6175	-1,81
Triton Μικτό	7,6179	7,4685	-2,89
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,1297	4,0192	-9,28
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,0386	2,0386	-0,33
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,7331	3,7331	-6,28
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,4218	1,4006	-9,41
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1159,65	1159,65	-8,61
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1163,54	1163,54	-8,6
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1715,17	1715,17	-7,62
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1746,97	1746,97	-7,61
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1226,91	1226,91	0,04
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1261,12	1261,12	0,05
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,7203	5,7203	4,78
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,587	6,587	-10,49
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,828	0,8197	-8,99
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,48	2,4552	-18,77
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	8,3134	8,2303	-11,35
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,7624	9,2975	-1,56
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,3086	7,2721	-0,59
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9922	12,9272	0,1
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2338	11,1215	0,03
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7334	10,6261	-1,82
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,2411	12,1187	-6,35
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,8005	10,6925	-2,92
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,5342	7,4965	1,39
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,9056	10,8511	0,41
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	13,9373	13,8676	-4,72
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,3046	9,1664	-4,65
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,6806	11,5638	-5,31
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,613	2,5869	-14,35
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,7347	2,7074	-7,93
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,4454	12,3832	-5,37
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,8239	5,7657	-5,63
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,8996	3,7481	-7,15
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,642	1,5204	1,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,6245	1,5042	-2,57
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,6688	3,5435	-9,45
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,0206	3,9612	-2,05
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3187	4,2549	0,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,4724	200,97	0,67
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	303,6001	301,34	-9,12
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,0999	2,0999	-0,53
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,6319	12,7231	-1,35
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,1636	3,1636	-10,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,3653	2,3653	-9,09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,222	13,222	-5,28
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,2817	12,2817	0,95
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,9323	8,9323	-1,53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2796	11,2796	0,25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,001	5,001	0,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,8832	3,8832	-5,96
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4983	3,4983	-2,19
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,5251	8,5251	1,33
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7621	3,7621	1,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6627	0,6627	-10,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,6476	2,5438	-10,91
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,0454	3,0454	-12,38
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,8341	7,8341	-2,13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,7121	1,7121	-5,69
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4381	2,4381	-5,1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	7,9879	7,9879	-2,65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	8,167	8,167	-4