ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,6889	4,5482	-8,56
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3224	5,3224	-0,08
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,1185	5,0181	-17,18
3Κ Α/Κ Μικτό	2,2543	2,221	-10,67
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,707	6,6399	0,18
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,5912	1,522	-14,89
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,5761	4,3772	-1,94
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,5012	2,3924	-20,46
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,4668	3,2687	-15,1
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,2245	6,9104	-13,45
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	5,9877	5,855	-9,4
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,7336	10,3689	-2,4
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,2714	10,8884	-8,46
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	11,2921	10,9632	0,05
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,4889	5,3803	-17,12
ALPHA Energy Μετοχικό	9,0306	8,8518	-1,69
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,4236	1,4194	-22,84
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,714	5,643	0,39
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,0644	3,984	-3,37
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	7,9562	7,7986	-9,27
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,484	13,217	-7,5
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	19,6538	19,2646	-10,05
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,8102	13,5368	-5,53
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,8675	14,5731	-2,99
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,9629	13,6865	-5,87
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,6255	8,5182	2,13
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	7,6865	7,5343	4,29
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,6323	9,9235	-1,85
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5322	13,5322	0,27
ALPHA Ελληνικό Μικτό	6,5567	6,4269	-12,23
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,3364	8,2327	-9,22
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,6104	3,5833	-4,49
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	6,8114	6,6766	-15,49
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,0324	8,9201	2,42
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,4133	3,3457	-14,4
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,7281	9,5355	-4,6
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	9,9027	9,3314	-4,29
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,2906	5,1858	-16,3
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,2738	10,0455	-5,8
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7272	5,6699	-0,01
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,114	7,9337	-12,69
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,3104	3,213	-4,99
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	7,5377	7,316	-16,65
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,2381	3,1429	-17,62
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	4,9492	4,8392	-2,22
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	8,9182	8,7633	-9,57
INTERLIFE Μικτό	7,6985	7,5275	-10,68
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	14,8191	14,3832	-8,07
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,1075	11,1075	-2,85
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	10,8205	10,58	-10,96
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6786	2,6126	0,63
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,1934	11,8931	-4,68
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7837	3,7648	0,13
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4581	0,4468	-20,5
Attica Μικτό Εξωτερικού	2,978	2,9047	-3,92
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2407	3,1673	1,42
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,4309	4,3305	-9,71
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,5809	3,3723	-0,76
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,4012	4,1448	1,04
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,7739	3,5541	-6,58
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6383	4,4565	0,11
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,8047	3,5831	-2,23
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,8351	0,7865	-27,16
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,6066	2,6066	-0,29
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3122	1,3122	-1,23
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2952	1,2824	-1,98
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7158	0,7016	-19,88
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6606	0,6476	1,05
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0172	0,997	-6,72
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1527	0,1497	-19,45
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,5567	12,3081	-3,8
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4159	10,2097	-3,55
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,329	1,3026	-3,32
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1271	10,9067	-3,37
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,4657	16,0998	-3,91
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,2769	16,1141	-3,9
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,5929	11,3633	-4,02
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6049	10,4466	-0,68
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2799	11,1119	-1,36
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1638	1,1379	-7,83
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,3009	12,1177	0,23
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,2078	11,041	-5,85
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	15,9538	15,7162	-10,35
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,124	1,124	0,28
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,065	10,0399	0
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,3091	9,216	-2,93
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	10,943	10,7241	-2,84
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus	10,0336	9,8329	-7,64
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	10,8422	10,6275	1,05
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0178	0,9975	-6,74
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3283	1,302	-3,34
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1269	10,9065	-3,37
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1635	1,1377	-7,82
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3327	4,2894	-1,92
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,9137	11,9137	0,18
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	10,5197	10,4145	1,79
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0518	4,0113	-7,75
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2707	4,2387	0,13
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	1,9808	1,961	-5,93
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,2218	3,1896	-18,77
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,3487	9,2552	-1,57
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,3025	1,296	-1,93
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,6903	0,6834	1,28
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0891	1,0782	-6,59
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1581	0,1565	-19,21
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,5779	12,4521	-3,63
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,7321	11,7321	0,24
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,401	10,297	-3,45
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3695	1,3558	-3,22
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1165	11,0053	-3,27
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2473	1,2348	-7,66
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,3437	12,2511	0,3
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,3118	11,227	-5,73
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	16,4778	16,3542	-10,17
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3194	1,3194	-1,16
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,1752	10,9517	-1,18
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	8,8378	8,661	-0,3
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,0051	8,915	-2,85
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,305	9,212	-2,92
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,6144	11,3821	-2,82
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,3986	9,2106	-0,68
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,1285	8,9459	-0,75
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,6096	9,4174	-0,4
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,3109	9,1247	-1,23
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,0936	9,0027	-2,69
EUROBANK NTT Global Bond	3,0557	3,0374	0,92
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,9662	6,9662	0,39
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3208	0,3176	-20,59
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7054	1,6969	-11,4
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,301	5,248	-2,83
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0094	3,0094	0,35
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,2254	12,7068	-3,03
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7301	0,7139	-7,22
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7299	0,7137	-7,22
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7855	0,7776	-7,06
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,4108	20,0066	-6
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	1,8926	1,8552	-19,88
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,6634	0,6502	1,09
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0127	0,9927	-6,77
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3158	1,3158	-3,32
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,4568	16,131	-3,87
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,3146	9,3146	-1,18
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0409	10,0409	0
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7284	0,714	-7,22
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7269	9,6686	0,28
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	37,9155	37,4439	0,52
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,0771	6,9369	-18,67
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	10,658	10,447	-13,19
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	7,893	7,7368	1,65
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	20,3786	20,1251	-9,99
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,4303	10,4303	-1,56
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,952	10,952	-1,39
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,6639	0,6541	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7322	0,7142	-7,18
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3174	1,3122	-1,22
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,299	1,2823	-1,99
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7193	0,7016	-19,9
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,0219	0,9967	-6,73
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1535	0,1497	-19,45
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4155	10,2093	-3,55
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3321	1,3025	-3,32
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1486	10,9009	-3,36
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1666	1,1379	-7,83
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,5075	16,1009	-3,91
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,6216	11,4781	-4,02
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6305	10,4459	-0,68
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,3075	11,1115	-1,36
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,2867	12,1218	0,23
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,2624	11,04	-5,85
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	16,0316	15,7149	-10,35
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,1284	1,1239	0,28
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0398	10,0398	0
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3319	1,3022	-3,32
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11,1538	10,9059	-3,37
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,4627	16,0969	-3,91
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,2798	11,1958	-1,36
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6316	10,5525	-0,67
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	10,7536	10,5672	-5,85
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	15,0863	14,8249	-10,35
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,022	0,9969	-6,73
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1666	1,1379	-7,82
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.intermf.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1524	7,1524	-0,01
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,8846	0,8341	-16,32
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,8479	4,7053	-4,96
INTERNATIONAL Μικτό	1,5213	1,4344	-13,56
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,4598	6,3318	-3,02
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,1442	7,6788	-2,67
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9168	4,6359	-9,12
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	14,9575	14,5176	0,32
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5379	3,4679	0,01
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,8381	19,2546	-0,08
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,902	0,8504	-23,07
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	19,2588	18,1583	-6,49
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,4138	3,2187	-8,01
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,4688	5,1563	-13,29
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,171	16,1898	-5,92
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,9822	13,5709	1,08
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,67	0,6062	-17
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	9,8194	9,4825	-7,26
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,4726	4,3529	-4,38
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	18,5782	18,081	-14,8
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1542	2,1435	0,23
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,5649	6,4839	-3,8
Triton Μικτό	7,581	7,4324	-3,36
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,2343	4,121	-6,99
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	1,9822	1,9822	-3,09
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,499	3,499	-12,16
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,3276	1,3078	-15,41
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1137,07	1137,07	-10,39
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1140,87	1140,87	-10,38
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1693,94	1693,94	-8,76
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1725,34	1725,34	-8,75
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1227,08	1227,08	0,05
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1261,28	1261,28	0,06
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,461	5,461	0,03
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,0834	6,0834	-17,33
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,7712	0,7635	-15,23
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,3363	2,3129	-23,47
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	7,8371	7,7587	-16,43
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,5496	9,0949	-3,7
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,2685	7,2322	-1,13
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9919	12,9269	0,1
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2367	11,1243	0,05
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,748	10,6405	-1,69
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,3051	12,182	-5,86
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,8095	10,7014	-2,84
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,5596	7,5218	1,73
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,9023	10,8478	0,38
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	13,1258	13,0602	-10,27
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,0714	8,9367	-7,04
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,2907	11,1778	-8,47
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,5549	2,5294	-16,26
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,6617	2,6351	-10,39
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,5001	12,4376	-4,96
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,6275	5,5712	-8,81
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,732	3,5871	-11,14
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6419	1,5203	1,25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,5162	1,4039	-9,07
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,6728	3,5474	-9,35
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	3,9642	3,9056	-3,43
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3189	4,2551	0,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,8434	201,34	0,86
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	299,1771	296,95	-10,44
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,0978	2,0978	-0,63
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,5045	12,6042	-2,27
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,0495	3,0495	-13,65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,376	2,376	-8,68
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	13,1084	13,1084	-6,09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,2931	12,2931	1,05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,8852	8,8852	-2,05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2757	11,2757	0,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	4,9992	4,9992	0,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,6333	3,6333	-12,02
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4809	3,4809	-2,67
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4804	8,4804	0,8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,7738	3,7738	2,2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6132	0,6132	-17,05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,4335	2,3381	-18,12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	2,8108	2,8108	-19,13
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,8361	7,8361	-2,1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,6007	1,6007	-11,83
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4331	2,4331	-5,29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	7,7642	7,7642	-5,38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	7,6588	7,6588	-9,98